司库建设具备重大现实价值和意义,是贯彻新发展理念的重要举措,是建设世界一流企业的必然选择,是增强抗风险能力的现实需要。湖北文化旅游集团有限公司(简称“湖北文旅集团”)紧跟时代步伐,精心建设司库系统,构建科学完备的司库体系,通过打造一套高效的信息系统与严谨的管理制度,成功迈出了司库管理体系建设的关键步伐,实现了集团金融资源的全面集中与智能化管理,为集团的可持续发展奠定坚实基础,推动财务管理向现代化转型,树立行业新标杆。
湖北文旅集团成立于2009年,是湖北省属国有控股大型文化旅游集团,聚焦文化旅游、体育康养、商业贸易三大主业,布局景区、酒店、旅行社、旅游演艺、旅游电商等九大业态矩阵,积极发挥“龙头引领、资源整合、资本放大、品质提升”四大作用,慢慢成长为主业突出、资产优良、运转规范、核心竞争力强的大型国有控股旅游集团和旅游产业有突出贡献的公司,总实力跻身中国旅游集团第一方阵,是世界旅游联盟首批成员单位,连续六年获评全国旅游集团20强,入选中国企业500强、中国服务业企业500强、湖北企业100强。
近年来,国务院国资委格外的重视国有企业司库体系建设,明白准确地提出要推动国有企业财务管理数智化转型,加强资金集中管理和风险防控。在数智时代新一轮信息技术的不断成熟与日益渗透下,企业财资管理的战略诉求、资源管理、流程管理、价值创造等也在发生巨大改变。
湖北文旅集团拥有近十年的资金系统建设及管理运营经验,并设有专职资金中心职能部门,具有坚实的财务数字化转型基础。为缩小现行资金管理制度与现代企业司库管理之间的差异,并满足集团业务的迅猛扩张与精细管控需求,集团需进一步强化对内外部金融资源的全面掌控,实现对繁杂合作银行及账户的动态监控。鉴于国内外环境日益复杂、监管标准一直在升级,以及集团业务多元化趋势明显,构建先进的司库体系已成为集团当务之急。此举不仅能大幅度的提高资金运作效率,优化资源配置,更是加强风险防控、确保稳健发展的关键路径与必然选择。
集团积极做出响应国务院国资委关于司库建设的目标,围绕文化旅游、体育康养和商业贸易三大主业,强化顶层设计,依托浪潮海岳大规模的公司智能ERP GS Cloud,构建了特色鲜明的“1334”司库建设体系,致力于以一流司库赋能产业高质量发展,实现与财务共享、商贸物流、智慧旅游、国资监管等平台的互联互通,确保资金业务全流程可视、金融资源统筹管理、决策精准驱动、风险实时管控。
在制度优化方面,针对战略规划、业务管控和操作运营三个层次,系统梳理并配套了“十余项”相关制度和管理细则,并将这些制度管控要求融入系统建设实施中,成功实现了从“人治”到“法制”的转变。这些制度的制定和执行,为司库管理提供了坚实的制度保障,确保了管理流程的规范化和标准化。
在流程设计和业财协同方面,全面梳理了司库系统的业务流程,从结算、运营、资源管控和决策管理四个维度出发,一直在优化关键流程,提升工作效率和质量。同时,实现了司库系统与统一门户、认证平台、OA系统、财务核算、财务共享及外部银行系统的全面集成,通过规范化执行与标准化作业的深层次地融合,为集团的整体规范化管理提供了强有力的数智支撑,实现了业财多元协同提升。
湖北文旅集团司库体系建设取得显著成果,实现了全集团范围内账户与资金的全面穿透可视,大幅度的提高了资金管理的透明度与效率,并在风险防控、资金调度及产业链引领等方面发挥着关键作用。
首先,全集团范围内超过300家单位的账户和资金实现了全面穿透可视。司库中心能够实时、准确地掌握和调动全集团的金融资源,资金流动情况尽在掌控,如同“尽收眼底”的壮阔画卷,为集团的高效运营和战略决策提供了坚实的数据支撑。
其次,集团司库系统能够实时采集资金收付、融资担保等各类交易数据,通过智能化的手段实现资金风险的监测、预警、控制与分析。这一功能如同为集团的资金安全筑起了一道坚实的防线,确保每一笔资金都在可控范围内流动,实际做到“管得住”,大大降低了资金运营的风险。
再者,集团司库系统建立了灵活高效的资金调度机制,可以依据不同业务单元的需求,实现资金在不同单位之间的快速调配。这一机制如同一条流动的血液,为集团的各个业务单元提供了源源不断的资金支持,确保了各单位运营和发展的需求得到满足,资金“调得动”,为集团的多元化发展注入了强劲的动力。
最后,集团司库系统还充分的发挥了其在产业链中的引领作用,通过精准的资金“滴灌”,为战略产业提供了有力的支持。这一举措不仅促进了集团内部资源的优化配置,还助力了多个重点项目和业务的发展,使资金实际做到了“用得好”,为集团的可持续发展奠定了坚实的基础。
未来,浪潮海岳将继续与湖北文旅集团深化合作,致力于为其数智化建设提供持续赋能。双方将携手共进,积极探索财务管理数字化转型的新路径,通过创新合作,为湖北文旅集团的高水平质量的发展注入不竭的新动力。
浪潮海岳软件是领先的企业软件与云服务提供商,企业数字化转型优秀服务商,依托浪潮海岳智能ERP、工业软件、PaaS平台等产品,从经营管理数字化和生产运行数字化两个层面为公司可以提供全业务数字化转型服务,已助力79户央企、190家中国500强,超120万家公司实现全业务数字化转型,以数字生产力助推企业高水平质量的发展。返回搜狐,查看更加多